ঢাকা: ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) আট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের নেট অ্যাসেট ভ্যালু বা প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
এতে চলতি বছরের ৫ আগস্ট পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের বিপরীতে সম্পদমূল্য জানানো হয়।
প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) বাজারমূল্য অনুসারে ১৫২৪.৮৪ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২২৮.৮৬ টাকা।
দ্বিতীয়টির ইউনিট প্রতি নেট এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩১১.৬১ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ১১৩.৪৬ টাকা।
তৃতীয়টির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩৩৮.৯৮ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৭৬.৮৩ টাকা।
চতুর্থটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩০১.৩৫ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৮৬.৫০ টাকা।
পঞ্চমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৫০.৮৪ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৬৫.০৯ টাকা।
ষষ্ঠটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৬৬.৬২ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩১.৯৭ টাকা।
সপ্তমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ১১৪.৭৫ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৪৪ টাকা।
সর্বশেষ অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৭৯.১১ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩৮.৬৫ টাকা।
বাংলাদেশ সময়: ১১৫৮ ঘণ্টা, আগস্ট ১০, ২০১৪
