ঢাকা: ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) গত ২২ এপ্রিল পর্যন্ত ৮টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করেছে।
রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, গত ২২ এপ্রিল পর্যন্ত বাজার দরের ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা ফেসভ্যালুর আইসিবি প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৪৬৯ দশমিক ৩০ টাকা, আইসিবি দ্বিতীয় ৩০৮ দশমিক ৬৪ টাকা, আইসিবি তৃতীয় ৩৪৪ দশমিক ৫৪ টাকা, আইসিবি চতুর্থ ৩০৮ দশমিক ৪৫ টাকা, আইসিবি পঞ্চম ২৫৮ দশমিক ৪৩ টাকা, আইসিবি ষষ্ঠ ৬৯ দশমিক ২৭ টাকা, আইসিবি সপ্তম ১১৮ দশমিক ৫০ টাকা এবং আইসিবি অষ্টম ৮১ দশমিক ৩২ টাকা।
অন্যদিকে গত ২২ এপ্রিল পর্যন্ত উৎপাদন দরের (কস্ট প্রাইজ) ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা ফেসভ্যালুর আইসিবি ইউনিট প্রতি প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১৫৫ দশমিক ৫৩ টাকা, আইসিবি দ্বিতীয় ১১১ দশমিক ০১ টাকা, আইসিবি তৃতীয় ৭৩ দশমিক ৩৫ টাকা, আইসিবি চতুর্থ ৭৮ দশমিক ০৪ টাকা, আইসিবি পঞ্চম ৫৬ দশমিক ৫৩ টাকা, আইসিবি ষষ্ঠ ৩০ দশমিক ৫৪ টাকা, আইসিবি সপ্তম ৩৯ দশমিক ২৭ টাকা এবং আইসিবি অষ্টম ৩৫ দশমিক ৭২ টাকা।
বাংলাদেশ সময়: ১১২০ ঘণ্টা, এপ্রিল ২৭ , ২০১৪
