ঢাকা: ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) আট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের নেট অ্যাসেট ভ্যালু বা প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
এতে চলতি বছরের ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের বিপরীতে সম্পদমূল্য জানানো হয়।
প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) বাজারমূল্য অনুসারে ১৫২০.০৬ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২২৯.২২ টাকা।
দ্বিতীয়টির ইউনিট প্রতি নেট এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৮৭.৩৪ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ১০০.২৯ টাকা।
তৃতীয়টির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩১৪.৩৬ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৬৯.৩৮ টাকা।
চতুর্থটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৭৭.৯৪ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৭৭.৭০ টাকা।
পঞ্চমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৩৭.৫৪ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৫৮.৬৩ টাকা।
ষষ্ঠটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৫৭.৯০ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২৭.০১ টাকা।
সপ্তমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ১০১.৯৯ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩৮.৬৮ টাকা।
সর্বশেষ অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৬৮.৯৪ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩৩.২৩ টাকা।
বাংলাদেশ সময়: ১১১৯ ঘণ্টা, ফেব্রুয়ারি ০৮, ২০১৫
