ঢাকা: ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) গত ১১ ফেব্রুয়ারি পযর্ন্ত ৮টি মউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদ মূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, গত ১১ ফেব্রুয়ারি পযর্ন্ত বাজার দরের ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর আইসিবি প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৩৪৩ দশমিক ৩১ টাকা, আইসিবি দ্বিতীয় ২৯৪ দশমিক ৩৫ টাকা, আইসিবি তৃতীয় ৩০৯ দশমিক ৭০ টাকা, আইসিবি চতুর্থ ২৮৫ দশমিক ৩৫ টাকা, আইসিবি পঞ্চম ২৪০ দশমিক ২২ টাকা, আইসিবি ষষ্ঠ ৬৭ দশমিক ৭৯ টাকা, আইসিবি সপ্তম ১১৮ দশমিক ০৪ টাকা এবং আইসিবি অষ্টম ৭৮ দশমিক ৮৪ টাকা।
অন্যদিকে গত ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উৎপাদন দরের (কস্ট প্রাইজ) ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর আইসিবি ইউনিট প্রতি প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১৪৪ দশমিক ৫৬ টাকা, আইসিবি দ্বিতীয় ৯৯ দশমিক ৬৭ টাকা, আইসিবি তৃতীয় ৬৫ দশমিক ৭২ টাকা, আইসিবি চতুর্থ ৭২ দশমিক ১২ টাকা, আইসিবি পঞ্চম ৫০ দশমিক ১৬ টাকা, আইসিবি ষষ্ঠ ২৭ দশমিক ৩৩ টাকা, আইসিবি সপ্তম ৩৬ দশমিক ৩৮ টাকা এবং আইসিবি অষ্টম ৩০ দশমিক ৯৮ টাকা।
বাংলাদেশ সময়: ১১০২ ঘণ্টা, ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১৪
