ঢাকা: ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) আট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের নেট অ্যাসেট ভ্যালু বা প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
রোববার (৯ নভেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
এতে চলতি বছরের ৪ নভেম্বর পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের বিপরীতে সম্পদমূল্য জানানো হয়।
প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) বাজারমূল্য অনুসারে ১৫৮৫.৭০ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২২২.৩৫ টাকা।
দ্বিতীয়টির ইউনিট প্রতি প্রকৃত এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩২২.৪১ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৯৪.৫২ টাকা।
তৃতীয়টির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩৫৪.৮৫ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৬৫.৭৭ টাকা।
চতুর্থটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩০১.০৫ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৭০.৩৫ টাকা।
পঞ্চমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৫৫.৮৪ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৫৫.৩৬ টাকা।
ষষ্ঠটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৬৩.৩৮ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২৬.২২ টাকা।
সপ্তমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ১১৬.৪০ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩৪.৪০ টাকা।
সর্বশেষ অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৭৭.১৫ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২৯.৮০ টাকা।
বাংলাদেশ সময়: ১১৩৪ ঘণ্টা, নভেম্বর ০৯, ২০১৪
